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「医保卡取钱」公共基金第一季度的头寸调整路径揭示了持有大量头寸的不同风格

时间:2021-05-02 23:14:51作者:佚名

4月22日,基金第一季度报告披露完成,最新公募基金数据发布,6万亿活跃股权基金转移路径清晰展现。

今年一季度,公募基金积极增持信息科技、银行、生物医药等领域。从重仓股来看,公募基金依然在重仓配置白酒板块。十大重股中,白酒股占据三席,贵州茅台继续占据公募基金第一重股。“安全领袖”Hikvision在第一季度增持公共基金的名单中跃居首位。

Hikvision和无锡制药

新中国十大尴尬股

贵州茅台作为沪深股市首只高价股票,无疑是一季度资本市场最受关注的股票。2021年第一个交易日(1月4日),贵州茅台股价盘中首次突破2000元大关,不到30个交易日,股价飙升至每股2627.88元的历史新高。但春节过后a股调整,核心白马股龙头贵州茅台14个交易日暴跌25%,市值蒸发6700亿元。

市场对“抱团股”有些怀疑。是否影响主流公募基金对贵州茅台市场前景的看法?从季度数据来看,贵州茅台仍然是公募基金最喜欢的股票。

据天翔投资统计,截至一季度末,统计的3544只主动投资偏股型基金的十大尴尬股为贵州茅台、五粮液、Hikvision、中国钟勉、宁德时报、泸州老窖股份有限公司、迈瑞医疗、无锡药明康德、美的集团、龙基。

其中,贵州茅台继续“稳坐”公募基金榜首,市值1405亿元,比去年第四季度末增加153.94亿元。积极投资贵州茅台流通股部分股票公募基金头寸的比例也从去年第四季度末的4.98%上升至5.57%

第一季度末,共有1476只基金持有贵州茅台重仓,共持有6993.7万股,比上季度增加731.97万股。

e基金、汇天富、景顺长城是持有贵州茅台最多的三家基金公司,市值分别为224亿元、141亿元、123亿元。

除贵州茅台外,五粮液继续占据公募基金第二大尴尬位置,泸州老窖股份有限公司尴尬位置排名由第七上升至第六。公募基金持有上述两只白酒股的持仓市值分别为1015.61亿元和463.02亿元。但除了一季度小幅上涨的贵州茅台外,五粮液和泸州老窖股份有限公司一季度末的股价均较年初有所回调。

Hikvision和无锡PharmaTech在第一季度升至基金前十名。天翔投资数据显示,一季度末持有Hikvision的活跃股权基金505只,较上月增加231只,市值612.3亿元。一季度末,有474只活跃的股票型基金持有无锡药明康德,比上季度增加78只,持仓市值超过400亿元。

平安和豪华型退出第一季度公募基金十大尴尬股。受踩雷的幸福感影响,平安一季度股价下跌9.52%。苹果产业链相关概念股第一季度股价疲软,领先公司Luxshare第一季度股价暴跌39.72%。一季度披露的整体减持数据也在一定程度上反映了机构的避险心理。

Hikvision Hikvision

成为增持量最大的股票

十大尴尬股代表的是公募基金的核心配置,增持个股或减持更能反映基金经理对市场前景的态度。

根据天翔投资的数据,截至一季度末,基金持股量最大的50只股票主要集中在银行、信息技术组件、生物制品等子行业。

其中,公募基金在Hikvision的涨幅最为明显,总市值近300亿元,在公募基金增持量中排名第一,持股比例也从第四季度末的8%上升到13.14%。

一些顶级基金经理集体增加了Hikvision,一些以投资白酒闻名的基金也在第一季度重新分配了Hikvision。第一季度报告显示,Hikvision是张坤管理的E基金蓝筹精选和刘艳春管理的景顺长城新兴成长基金第一季度十大尴尬股。

值得注意的是,贵州茅台不仅是第一季度活跃股票基金的第一重量级股票,也是第一季度活跃股票基金的第二大股票。这也反映出一季度公款积极参与了贵州茅台的“过山车”市场。

随着国内经济增长的复苏,此前不受欢迎的银行业也迎来了一个估值和业绩都很好的双升。一季度股价表现抢眼,不少银行股出现在主动股权基金持股名单的前列。

招商银行、兴业银行、平安银行在活跃股权基金一季度排名前十。招商银行、兴业银行、平安银行市值增加100多亿,平安银行市值也接近100亿。

明星基金经理张坤管理的e基金蓝筹股精选和谢志宇管理的兴泉何润基金位列平安银行一季度十大流通股股东。

疫苗行业的志飞生物、长春高辛和医药行业的CXO领先药物无锡制药,也在第一季度受到公共基金的追捧。这些股票的市值增加了70多亿元。

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(文章来源:证券时报)


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